零用金管理制度
1.有关零用金之设置划分如下:
(1)公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
(2)工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
2.零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
3.零用金借支程序如下:
(1)各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
(2)零用金之暂支,不得超过1 000元,特别事故者应由企业部经理核准。
(3)零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
4.零用金保管及作业程序如下:
(1)零用金之收支应设立零用金账户,并编制收支日报表送呈经理核阅。
(2)零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
(3)财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
(4)财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。
(5)零用金账户应逐月结清。
5.零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。
6.本细则经批准后实施。
我们还为您推荐以下相关制度范文:
备用金管理制度
存货保管制度
进料验收管理制度
-
疫情人员进出登记管理制度(精选8篇)
在我们平凡的日常里,制度的使用频率呈上升趋势,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。我们该怎么拟定制度呢?以下是小编为大家收集的疫情人员进出登记管理制度(精选8篇),欢迎大家借鉴与参考,希望...
-
教室安全管理制度(精选5篇)
在不断进步的时代,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度具有合理性和合法性分配功能。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧,下面是小编精心整理的教室安全管理制度(精选5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。教室安全管理制度1一、门窗应安装电子防盗设备,为防尘及遮光...
-
特种设备使用单位管理制度(精选8篇)
在快速变化和不断变革的今天,人们运用到制度的场合不断增多,制度就是在人类社会当中人们行为的准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢?以下是小编整理的特种设备使用单位管理制度(精选8篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。特种设备使用单位管理制度1一、严格执行国家...
-
疫情期间工地出入管理制度
随着社会不断地进步,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么拟定制度真的很难吗?以下是小编帮大家整理的疫情期间工地出入管理制度,欢迎大家分享。疫情期间工地出入管理制度1一、实行封闭式管理,工地负责人是第一责任...