总出纳岗位职责
在生活中,越来越多地方需要用到岗位职责,一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。一般岗位职责是怎么制定的呢?下面是小编为大家收集的总出纳岗位职责,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
总出纳岗位职责1
一、按照国家有关银行结算制度的规定,认真办理银行的结算业务。
二、根据审核无误的原始凭证,填制银行收付凭证,及时办理收付手续。
三、及时去银行送交、取回银行结算凭证,提取备用金,交现金出纳。
四、根据会计制度的规定,按编制的记账凭证逐日逐笔登记银行存款日记账,及时、准确提供银行资金与周转信息。
五、及时与银行核对账目,在每月结束后,核清银行对账单和单位账面余额的差额,编制“银行存款余额调节表”,对差额情况要逐笔查明原因,并予以纠正。
六、根据资金状况和支出计划,有计划有重点地办理有关开支。
七、负责银行贷款的转贷工作。
八、完成领导交办的'其他工作。
总出纳岗位职责2
岗位名称:总出纳
直接上级:会计主管
直接下级:无
资质要求:掌握管理和资金支付知识,熟悉本岗位专业知识,懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上,从事会计工作三年以上,身体健康,普通话表述良好。
岗位职责:
1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款,并按照记录表核对交款袋数。
2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂账款及时存入银行,不得“坐支”,不得以“白条”抵库,更不许挪用现金。
3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表,以便核数稽核营业款是否正确。
4 准备充足的零钱,以备收银兑换。
5 对手续齐全的费用报销单给予报销。
6 登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结。
7 编制现金、银行存款收付日报表,送财务经理审阅。
8月末做好与银行对账工作,填写银行余额调节表交上级主管。
9 配合做好资金盘点工作,月底做好资金对账,做到账实相符。
10到银行拿取信用卡入账单交会计入账。
11完成上级交办的其它工作。
总出纳岗位职责3
1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理,检査和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。
2.负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定,并计算收付财务费用。
3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等,填制送款簿,及时送存银行。
4.检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证、有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
6.每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符,如出现不相符现象,应立即查找原因。
7.在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,清点现金及支票。
8.将现金、支票分别填写送款簿,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开,送交银行,办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。
9.审查现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存样。
10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。
11.严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金和零用金,做到账款相符,确保现金的安全。
12.负责所得税扣缴申报事项。
13.完成财务部经理安排的其他工作。
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