工厂出纳岗位职责
出纳是会计工作的重要环节,涉及的是现金收付、银行结算等活动,以下是小编跟大家分享工厂出纳岗位职责,希望对大家能有所帮助!
工厂出纳岗位职责一
1)负责公司日常的费用报销。
2)负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3)每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4)每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5)负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。
6)信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。
7)月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8)每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9)每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10)每月配合人事编制好工资表,并协助发放。
11)完成领导布置的其他工作。
工厂出纳岗位职责二
1)负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码,并将银行印章放在被审计的职位上。
2)根据贷款负责人的批准,填写银行汇款由储备银行印章盖审核组,负责及时向银行提交。
3)负责休斯敦的会计核算,为银行提供单一的`存款。
4)负责银行汇款收据、银行汇票收据的签收。
5)负责及时收回银行,将结算单交由监管部门处理。
6)负责按月记账凭证号码的分类,并在现金日清单上注明号码,并从单号开始。
7)负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8)负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表,并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。
9)不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用开支单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。
10)负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11)负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,及时编制“银行存款余额调节表”,做好未达账项的清理工作,防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12)负责填写银行结算票据和现金日记账记载,字迹要工整规范。
13)完成领导交办的其它临时性工作。
-
营销活动专员岗位职责
在发展不断提速的社会中,岗位职责起到的作用越来越大,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的'责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。我们该怎么制定岗位职责呢?以下是小编精心整理的营销活动专员岗位职责,希望对大家有所帮助。营销活动专员岗位职责1...
-
因为学历低自卑关于学历自卑的一个职场故事
刚刚接到猎头打来的电话,是有关IBM存储技术支持职位的。我有几个朋友的工作都是通过这些猎头找到的,工资和岗位都还不错,这次猎头来找我也是我的一个朋友推荐的。她先问了我学历、毕业时间、现在职位、工资和工作经历,然后问我对IBM的存储技术支持是否有意向,我都一...
-
企业如何吸引高素质人才、留住高素质人才
在一次企业家交流会上,华东一位老板提出这一话题,引来了与会人员的一致响应:出招、诉苦,建言献策,热闹非凡。大家分别从建立企业文化、清晰企业愿景、使命和核心价值观,建立系统化管理,实行公司化运作,通过绩效考核区分人才贡献大小,按贡献支付报酬,建立人才引进制度、建...
-
企业文化的语句
1、科技创新,突破常规。2、好人格是成功的基石;读书在于造就完美的人格。3、你不要一直不满他人,你应该一直检讨自己,这样你才能发展、才能进步。4、成功不是将来才有的,而是从决定去做事情的那一刻起并持续累积而成的。5、忌妒别人,不会给自己增加任何的好处,也不可...