出纳岗位职责3篇
每一个不同的岗位都有其相对应的工作职责,不论我们是在任何一个岗位上,我们都要好好的遵守职责开展工作。下面是小编整理收集的出纳岗位职责3篇,欢迎阅读参考!
出纳岗位职责(1)
1、严格执行现金管理制度,认真掌握库存限额,按现金收付记帐,凭征办理收付,收付数额当面点清,防止差错。
2、记好现金日记帐,银行存款日记帐,做到日清月结,保证帐证相符,帐款相符,存取与银行帐目相符。每月盘库—次。
3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付,收入的支票现金和票证及时存入银行,签发的支票或票证必须有存款保证,不准签发空头支票和绝期支票。
4、不得私下借支现金,需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。
5、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后可开支出。
6、做好学校财务支出的保密工作,不准随便泄露财经信息。
7、加强存款和现金管理,及时核对银行存款,做到帐款相符,对库存现金,要逐步盘点,库存现金不得超过人民银行核定的.限额。
8、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。
出纳岗位职责(2)
一、 办理现金收付结算业务
(一)、严格按照国家有关现金管理的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核办理款项收付。对重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可支付,收付款后要在收付款凭证上签章,并加盖;收讫;、;付讫;戳记。
(二)、库存现在不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行,不得以白条抵充库存现象,更不得任意挪用现象。
二、 登记现金日记账
(一) 根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账,当日的收支款项当日必须入账,并结出余额,每日终了,现金的账面余额要同实际库存现金核对相符,如有差错,要及时查询处理。
(二) 出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
三、 保管库存现金和各种有价证券
对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码,保管好钥匙,不得任意转交他人。
四、 保管有关印章、空白收据
(一) 出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
(二) 对于空白收据必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。
出纳岗位职责(3)
1、 会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法;
2、 贯彻现金管理制度,把好现金收支关;
3、 负责登记现金、银行存款日记帐,并作到日清日结;
4、 每日核对库存现金,定期核对银行存款帐项,保证货币资金的安全与完整;
5、 定期编制出纳报告单,反映货币资金收支情况;
6、完成领导交办的其他事宜。
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